博客日记

7月全体外汇交易量净额5065.9亿美元

中央银行101年 8月22日公布,101年7月份台北外汇市场概况

一、 外汇交易

(一)7月份台北外汇市场-指定银行及国际金融业务分行之外汇交易经剔除「银行间交易」重覆计算部分后,全体外汇交易量净额共计5,065.9亿美元,平均每日外汇交易量为230.3亿美元。

(二)依交易对象分,7月份银行与顾客交易占25.5%;银行间交易占74.5%,其中国内银行间交易占27%,国内银行与国外银行间交易占47.5%。

(三)依交易币别分,7月份新台币对外币交易占48.1%,其中新台币对美元交易占46.2%,新台币对其他外币交易占1.9%;第三货币交易占51.9%,其中美元对欧元交易占14.8%,美元对澳币交易占10%,美元对日圆交易占7.6%,美元对英镑交易占3.6%,其他外币间交易占15.9%。

(四)依交易类别分,7月份换汇交易占42.7%,即期交易占37.2%,选择权交易占10.6%,远期交易占8.6%,换汇换利交易占0.5%,保证金交易占0.4%。

(五)依交易方法分,7月份银行间交易中,经由经纪商中介交易之比率为24.3%,直接交易之比率为75.7%。

二、 其他金融商品

除前述外汇交易外,7月份银行办理外币换利共计39.9亿美元、商品价格交换与选择权13.8亿美元、外币远期利率协议6.3亿美元、外币利率选择权5.1亿美元、股价指数选择权0.7亿美元及信用衍生商品0.4亿美元。